Расчет остатков по счетам

Остатки по счетам бухгалтерского учета организации на 01.01.20____г

№ счета Наименование счетов Сумма, тыс. руб.
01 Основные средства
Тип А 600000 руб.
Тип Б 756000 руб. 1356000
02 Амортизация основных средств
Тип А норма 10% начислено 4500 руб.
Тип В норма 12% начислено 6300 руб. 108000
04 Нематериальные активы, срок эксплуатации 5 лет 144600
05 Амортизация нематериальных активов 9640
10 Материалы
1 партия 10 шт по 1800 руб/шт
2 партия 12шт по 2000 руб/шт
3 партия 15 шт по 2200 руб/шт 75000
19 НДС по приобретенным ценностям ?
50 Касса 12000
51 Расчетный счет 222640
58.3 Краткосрочные финансовые вложения 250000
60 Расчеты с поставщиками за поступившие материалы 17
60.1 Авансы, выданные поставщикам 24000
62 Расчеты с покупателями 17
68 Расчеты по налогам и сборам, в том числе: 20492
68.1 Налог на доходы физических лиц ?
68.2 Налог на добавленную стоимость 7200
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 87000
73 Расчеты с персоналом по прочим
операциям (ссуда) 60000
80 Уставный капитал 200000
82 Резервный капитал 30000
83 Добавочный капитал 56200
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ?
97 Расходы будущих периодов 8600
Таблица 2
Хозяйственные операции, осуществленные за отчетный период в организации

№ Содержание хозяйственных операций Сумма, .руб.

1. Перечислено с расчетного счета в бюджет и
внебюджетные фонды (в счет погашения
задолженности по налогам) ?
2. Поступили от поставщиков материалы в количестве 2 шт (в т.ч. НДС) 9000
3. Получено с расчетного счета в кассу 120000
4. Выдано из кассы:
-заработная плата; 87000
-на командировочные расходы 2000
5. Начислена амортизация:
- основных средств
- нематериальных активов ?
6. Перечислена с расчетного счета арендная плата за пользование помещением за первое полугодие, в т.ч. НДС 180000
7. Приобретена и оплачена с расчетного счета оргтехника (персональный компьютер), в т.ч. НДС 59000
8. Выдано в подотчет из кассы на приобретение канц. товаров 1700
9. Приобретены канц. товары подотчетным лицом, представлены оправдательные документы 1630
10. Возвращена в кассу неизрасходованная сумма подотчетным лицом ?
11. Реализовано основное средство (тип А), в т.ч. НДС 1380000
12. Оказаны услуги заказчикам, сумма по акту выполненных работ, в т.ч. НДС 1320000
13. Поступили от заказчиков на расчетный счет средства за оказанные услуги, в т.ч. НДС 72600
14. Поступили материалы от поставщика в количестве 2 шт в счет ранее оплаченного аванса, в т.ч. НДС 9384
15. Отпущены со склада 36 шт материала для работ ?
16. На основании авансового отчета списываются фактические расходы по командировке 1820
17. Получено на расчетный счет оплата за выполненные работы, в т.ч. НДС 486000
18. Начислена заработная плата 200000
19. Погашена задолженность по краткосрочным займам 62500
20. Внесено в кассу работником в счет погашения ссуды 15000
21 Определить фактическую себестоимость реализованных услуг ?
22. Определить доход от реализации услуг ?
23. Начислить налог в бюджет с валовой прибыли ?
24 Выявить нераспределенную прибыль ?

Дополнительные данные для выполнения расчетной части

Метод
списания
материалов Задолженность поставщикам, руб. Задолженность покупателей, Руб.
ФИФО 10000 70000

НДС по приобретенным ценностям= (1356000+144600+75000)/118*18=240345,75
Налог на доходы физических лиц=20492-7200=13292

Перечислено с расчетно счета в бюджет=240345,75+20492=260837,75
Начислена амортизация=108000+9640=117640
Возращена в кассу неизрасходованная сумма подотчетным лицом=1700-1630=70

Это все, что я смогла. Помогите, пожалуйста 😀